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Fuhrmann, Eugen: Der Übergang von Basel II zu Basel III. Neue Kapitalanforderungen für Banken
Fuhrmann, Eugen: Der Übergang von Basel II zu Basel III. Neue Kapitalanforderungen für Banken

Der Übergang von Basel II zu Basel III. Neue Kapitalanforderungen für Banken , Bücher > Bücher & Zeitschriften

Preis: 27.95 € | Versand*: 0 €
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,00, FH Joanneum Graz, Veranstaltung: Vorlesung Versicherungsbetriebslehre, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Rahmenbedingungen für Versicherungsunternehmen haben sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Die Versicherungsbranche war gekennzeichnet von volatilen Kapitalmärkten, sinkenden Zinsen, einer steigenden Zahl von Großschäden und der beschleunigten Deregulierung des Versicherungsmarktes. Folge dieser Marktveränderungen war eine sinkende Eigenkapitalbasis vieler Versicherungsunternehmen, wodurch die Solvabilität einiger Versicherer gefährdet war. Unter dem Begriff Solvabilität (abgeleitet vom französischen Wort solvabilité für Zahlungsfähigkeit bzw. Solvenz) versteht man die Fähigkeit eines Versicherungsunternehmens, die durch den Abschluss von Versicherungsverträgen eingegangenen Verpflichtungen erfüllen zu können. Damit Versicherungsunternehmen trotz dieser schwierigen Bedingungen auch weiterhin eine ausreichende Eigenkapitalausstattung gewährleisten können, wurde Anfang des Jahres 2000 das Projekt Solvency II initiiert. Mit diesem neuen Aufsichtsmodell sollen die bisherigen Solvabilitätsrichtlinien modernisiert und neue Kapitalanforderungen für Versicherungsunternehmen bestimmt werden. Gemäß Solvency II sind die Risiken von Versicherungsunternehmen umfassend, realistisch und zeitnah darzustellen und mit ausreichend Eigenkapital zu unterlegen, immer vor dem Hintergrund eine hohe Sicherheit für Versicherungsnehmer zu gewährleisten. Demnach richtet sich die Eigenkapitalanforderung von Versicherungsunternehmen durch Solvency II nicht mehr nach der Höhe der eingenommenen Prämien, sondern nach den tatsächlichen Risiken. Eine weitere Intention von Solvency II ist die europaweite Vereinheitlichung nationaler Aufsichtssysteme. Die europäische Kommission strebt dabei eine maximale Harmonisierung (¿level playing field') an, welche Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der europäischen Union so weit wie möglich vermeidet und ergänzende Regelungen der Einzelstaaten überflüssig macht. Im Juli 2007 wurde von der EU-Kommission nach mehrjähriger Vorarbeit ein Richtlinienentwurf für das neue Solvabilitätssystem vorgelegt, bis 2010 sollen die neuen Regelungen endgültig in Kraft treten. (Unger, Daniela)
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,00, FH Joanneum Graz, Veranstaltung: Vorlesung Versicherungsbetriebslehre, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Rahmenbedingungen für Versicherungsunternehmen haben sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Die Versicherungsbranche war gekennzeichnet von volatilen Kapitalmärkten, sinkenden Zinsen, einer steigenden Zahl von Großschäden und der beschleunigten Deregulierung des Versicherungsmarktes. Folge dieser Marktveränderungen war eine sinkende Eigenkapitalbasis vieler Versicherungsunternehmen, wodurch die Solvabilität einiger Versicherer gefährdet war. Unter dem Begriff Solvabilität (abgeleitet vom französischen Wort solvabilité für Zahlungsfähigkeit bzw. Solvenz) versteht man die Fähigkeit eines Versicherungsunternehmens, die durch den Abschluss von Versicherungsverträgen eingegangenen Verpflichtungen erfüllen zu können. Damit Versicherungsunternehmen trotz dieser schwierigen Bedingungen auch weiterhin eine ausreichende Eigenkapitalausstattung gewährleisten können, wurde Anfang des Jahres 2000 das Projekt Solvency II initiiert. Mit diesem neuen Aufsichtsmodell sollen die bisherigen Solvabilitätsrichtlinien modernisiert und neue Kapitalanforderungen für Versicherungsunternehmen bestimmt werden. Gemäß Solvency II sind die Risiken von Versicherungsunternehmen umfassend, realistisch und zeitnah darzustellen und mit ausreichend Eigenkapital zu unterlegen, immer vor dem Hintergrund eine hohe Sicherheit für Versicherungsnehmer zu gewährleisten. Demnach richtet sich die Eigenkapitalanforderung von Versicherungsunternehmen durch Solvency II nicht mehr nach der Höhe der eingenommenen Prämien, sondern nach den tatsächlichen Risiken. Eine weitere Intention von Solvency II ist die europaweite Vereinheitlichung nationaler Aufsichtssysteme. Die europäische Kommission strebt dabei eine maximale Harmonisierung (¿level playing field') an, welche Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der europäischen Union so weit wie möglich vermeidet und ergänzende Regelungen der Einzelstaaten überflüssig macht. Im Juli 2007 wurde von der EU-Kommission nach mehrjähriger Vorarbeit ein Richtlinienentwurf für das neue Solvabilitätssystem vorgelegt, bis 2010 sollen die neuen Regelungen endgültig in Kraft treten. (Unger, Daniela)

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,00, FH Joanneum Graz, Veranstaltung: Vorlesung Versicherungsbetriebslehre, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Rahmenbedingungen für Versicherungsunternehmen haben sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Die Versicherungsbranche war gekennzeichnet von volatilen Kapitalmärkten, sinkenden Zinsen, einer steigenden Zahl von Großschäden und der beschleunigten Deregulierung des Versicherungsmarktes. Folge dieser Marktveränderungen war eine sinkende Eigenkapitalbasis vieler Versicherungsunternehmen, wodurch die Solvabilität einiger Versicherer gefährdet war. Unter dem Begriff Solvabilität (abgeleitet vom französischen Wort solvabilité für Zahlungsfähigkeit bzw. Solvenz) versteht man die Fähigkeit eines Versicherungsunternehmens, die durch den Abschluss von Versicherungsverträgen eingegangenen Verpflichtungen erfüllen zu können. Damit Versicherungsunternehmen trotz dieser schwierigen Bedingungen auch weiterhin eine ausreichende Eigenkapitalausstattung gewährleisten können, wurde Anfang des Jahres 2000 das Projekt Solvency II initiiert. Mit diesem neuen Aufsichtsmodell sollen die bisherigen Solvabilitätsrichtlinien modernisiert und neue Kapitalanforderungen für Versicherungsunternehmen bestimmt werden. Gemäß Solvency II sind die Risiken von Versicherungsunternehmen umfassend, realistisch und zeitnah darzustellen und mit ausreichend Eigenkapital zu unterlegen, immer vor dem Hintergrund eine hohe Sicherheit für Versicherungsnehmer zu gewährleisten. Demnach richtet sich die Eigenkapitalanforderung von Versicherungsunternehmen durch Solvency II nicht mehr nach der Höhe der eingenommenen Prämien, sondern nach den tatsächlichen Risiken. Eine weitere Intention von Solvency II ist die europaweite Vereinheitlichung nationaler Aufsichtssysteme. Die europäische Kommission strebt dabei eine maximale Harmonisierung (¿level playing field') an, welche Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der europäischen Union so weit wie möglich vermeidet und ergänzende Regelungen der Einzelstaaten überflüssig macht. Im Juli 2007 wurde von der EU-Kommission nach mehrjähriger Vorarbeit ein Richtlinienentwurf für das neue Solvabilitätssystem vorgelegt, bis 2010 sollen die neuen Regelungen endgültig in Kraft treten. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 3. Auflage, Erscheinungsjahr: 20080823, Produktform: Kartoniert, Beilage: Paperback, Autoren: Unger, Daniela, Auflage: 08003, Auflage/Ausgabe: 3. Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 52, Keyword: Vorlesung; Versicherungsbetriebslehre, Warengruppe: HC/Wirtschaft/Einzelne Wirtschaftszweige, Fachkategorie: Bankwirtschaft, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: GRIN Verlag, Länge: 210, Breite: 148, Höhe: 5, Gewicht: 90, Produktform: Kartoniert, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, eBook EAN: 9783640143023, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover,

Preis: 27.95 € | Versand*: 0 €
Basel Iv In Der Unternehmenspraxis - Bernd Zirkler  Jonathan Hofmann  Sandra Schmolz  Ilona Bordiyanu  Kartoniert (TB)
Basel Iv In Der Unternehmenspraxis - Bernd Zirkler Jonathan Hofmann Sandra Schmolz Ilona Bordiyanu Kartoniert (TB)

Bernd Zirkler Jonathan Hofmann Sandra Schmolz und Ilona Bordiyanu geben im vorliegenden Buch einen praxisbezogenen Überblick zum finalisierten Rahmenwerk von Basel III (alternativ als 'Basel IV' bezeichnet). Es erläutert überblicksartig zu erwartende Auswirkungen auf Kreditinstitute hinsichtlich wesentlicher regulatorischer Anforderungen. Hierbei werden insbesondere die risikogewichteten Kapitalanforderungen bestehende Höchstverschuldungsgrenzen Liquiditätsvorschriften Risikomanagement/bankaufsichtlicher Überprüfungsprozess sowie Marktdisziplin/Offenlegung von 'Basel IV' im Rahmen ihrer schrittweisen Einführung bis 2028 dargestellt.

Preis: 14.99 € | Versand*: 0.00 €
Handbuch Solvabilität - Thorsten Gendrisch  Ronny Hahn  Jochen Klement  Gebunden
Handbuch Solvabilität - Thorsten Gendrisch Ronny Hahn Jochen Klement Gebunden

Mit der Verabschiedung der CRR II wurde ein weiterer wichtiger Grundstein für die Vollendung des Basel III Reformpaketes auf europäischer Ebene gelegt. Die aktuellen Neuerungen enthalten in einigen Teilbereichen signifikante Änderungen. Zu den wesentlichen Neuerungen der CRR II gehört die Kapitaldefinition inklusive Kapitalpuffer die Leverage Ratio das Kreditrisiko inklusive Kontrahentenrisiken das Marktrisiko die operationellen Risiken die Behandlung von Großkrediten sowie das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch. Bei allen diesen Themen wird ein Ausblick auf künftig anstehende Novellierungen (insbesondere CRR III) gegeben. Der Band gibt eine Gesamtübersicht über den aktuellen Stand der Anforderungen durch die Bankenaufsicht und stellt dar was der Praktiker in der Umsetzung beachten muss.

Preis: 89.95 € | Versand*: 0.00 €

Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Kapitalanforderungen auf die Banken, die Wirtschaft und die Verbraucher?

Unterschiedliche Kapitalanforderungen können dazu führen, dass Banken mehr Eigenkapital halten müssen, was ihre Fähigkeit zur Kred...

Unterschiedliche Kapitalanforderungen können dazu führen, dass Banken mehr Eigenkapital halten müssen, was ihre Fähigkeit zur Kreditvergabe einschränken kann. Dies kann sich negativ auf die Wirtschaft auswirken, da Unternehmen und Verbraucher möglicherweise weniger Zugang zu Finanzierungen haben. Andererseits können höhere Kapitalanforderungen die Stabilität des Bankensystems erhöhen und das Risiko von Finanzkrisen verringern. Für Verbraucher können sich höhere Kapitalanforderungen in Form von strengeren Kreditvergabekriterien und höheren Kosten für Kredite manifestieren.

Quelle: KI generiert von FAQ.de

Welche Auswirkungen haben die aktuellen Kapitalanforderungen auf Banken und Finanzinstitute in Bezug auf ihre Fähigkeit, Kredite zu vergeben und das Risiko zu managen?

Die aktuellen Kapitalanforderungen haben dazu geführt, dass Banken und Finanzinstitute mehr Eigenkapital halten müssen, um ihre Bi...

Die aktuellen Kapitalanforderungen haben dazu geführt, dass Banken und Finanzinstitute mehr Eigenkapital halten müssen, um ihre Bilanzen zu stärken. Dadurch haben sie möglicherweise weniger Kapital zur Verfügung, um Kredite zu vergeben. Gleichzeitig zwingen die Anforderungen die Institute, ihre Risikomanagement-Praktiken zu verbessern, um sicherzustellen, dass sie weiterhin Kredite vergeben können, ohne ihre finanzielle Stabilität zu gefährden. Insgesamt führen die Kapitalanforderungen zu einer vorsichtigeren Kreditvergabe und einem verbesserten Risikomanagement in der Branche.

Quelle: KI generiert von FAQ.de

Welche Auswirkungen haben die unterschiedlichen Kapitalanforderungen auf Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitute und wie beeinflussen sie die Finanzstabilität und die Wirtschaft insgesamt?

Die unterschiedlichen Kapitalanforderungen haben direkte Auswirkungen auf Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitute, da si...

Die unterschiedlichen Kapitalanforderungen haben direkte Auswirkungen auf Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitute, da sie die Menge an Eigenkapital bestimmen, die diese Institutionen halten müssen, um potenzielle Verluste abzudecken. Höhere Kapitalanforderungen können dazu führen, dass Finanzinstitute weniger risikofreudig sind und sich konservativer verhalten, was die Finanzstabilität stärken kann. Andererseits könnten höhere Kapitalanforderungen auch die Kreditvergabe einschränken und die Wirtschaft beeinträchtigen, da Finanzinstitute möglicherweise weniger Kapital für Investitionen und Kredite zur Verfügung haben. Insgesamt können die Kapitalanforderungen also sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Finanzstabilität und die Wirtschaft

Quelle: KI generiert von FAQ.de

Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Kapitalanforderungen auf die Finanzbranche, die Wirtschaft und die Verbraucher?

Unterschiedliche Kapitalanforderungen können die Finanzbranche beeinflussen, indem sie die Liquidität und Stabilität der Banken be...

Unterschiedliche Kapitalanforderungen können die Finanzbranche beeinflussen, indem sie die Liquidität und Stabilität der Banken beeinflussen. Höhere Kapitalanforderungen können dazu führen, dass Banken weniger Kredite vergeben, was sich wiederum auf die Wirtschaft auswirken kann, da Unternehmen und Verbraucher möglicherweise Schwierigkeiten haben, Finanzierungen zu erhalten. Niedrigere Kapitalanforderungen können jedoch das Risiko von Banken erhöhen und die Stabilität des Finanzsystems gefährden. Letztendlich können unterschiedliche Kapitalanforderungen die Kosten für Kredite und andere Finanzprodukte für Verbraucher beeinflussen.

Quelle: KI generiert von FAQ.de
Hofstetter, Manuel: Übergang Basel II zu Basel III - Kapitalanforderungen deutscher Banken
Hofstetter, Manuel: Übergang Basel II zu Basel III - Kapitalanforderungen deutscher Banken

Übergang Basel II zu Basel III - Kapitalanforderungen deutscher Banken , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen

Preis: 27.95 € | Versand*: 0 €
Fdhila, Ines: Grüne Finanzen
Fdhila, Ines: Grüne Finanzen

Grüne Finanzen , Die Banken müssen eine umfassendere und wichtigere Rolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung und bei ökologisch nachhaltigen Ergebnissen spielen. Geleitet von den Anforderungen der Kunden und den politischen Vorgaben müssen die Banken Ressourcen für Projekte und Aktivitäten bereitstellen, die ökologisch nachhaltig sind, und solche, die es nicht sind, bevorzugen. Die Banken müssen die Nachhaltigkeit der Wirtschaft und die verschiedenen Chancen und Risiken, die sie kurz- und langfristig eingehen, verstehen. In den letzten Jahren haben die regulatorischen Rahmenbedingungen kaum Anreize für Banken geboten, umweltfreundliche Projekte zu finanzieren. In jüngster Zeit haben einige Länder, wie z. B. China, eine Reihe von Maßnahmen eingeführt, um die Finanzierung umweltfreundlicher und nachhaltiger Projekte durch explizitere politische Vorgaben und Kapitalanforderungen zu fördern. Diese Maßnahmen sollten die Transparenz und das Management von Umweltrisiken im Finanzsystem verbessern und letztlich die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen, in Richtung einer nachhaltigeren Norm verändern. , Bücher > Bücher & Zeitschriften

Preis: 43.90 € | Versand*: 0 €
Bieringer, Christoph: Der neue Standardansatz zur aufsichtsrechtlichen Berechnung des Kreditrisikos von Banken
Bieringer, Christoph: Der neue Standardansatz zur aufsichtsrechtlichen Berechnung des Kreditrisikos von Banken

Der neue Standardansatz zur aufsichtsrechtlichen Berechnung des Kreditrisikos von Banken , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen

Preis: 18.95 € | Versand*: 0 €
Marktrisiko Und Eigenkapital - Hermann Schulte-Mattler  Uwe Traber  Kartoniert (TB)
Marktrisiko Und Eigenkapital - Hermann Schulte-Mattler Uwe Traber Kartoniert (TB)

Das Buch erläutert die Eigenkapitalnormen umfassend aus betriebswirtschaftlicher Sicht und zeigt ausführlich die Auswirkungen auf die Bilanzierung und damit auf die Geschäftspolitik der Banken. Mit Beispielrechnungen.

Preis: 37.99 € | Versand*: 0.00 €

Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Kapitalanforderungen auf die Finanzbranche, die Wirtschaft und die Verbraucher?

Unterschiedliche Kapitalanforderungen können die Finanzbranche beeinflussen, indem sie die Liquidität und die Fähigkeit zur Kredit...

Unterschiedliche Kapitalanforderungen können die Finanzbranche beeinflussen, indem sie die Liquidität und die Fähigkeit zur Kreditvergabe beeinträchtigen. Dies kann sich wiederum auf die Investitionen und das Wirtschaftswachstum auswirken. Für Verbraucher können sich unterschiedliche Kapitalanforderungen auf die Verfügbarkeit von Krediten und die Kosten für Finanzprodukte auswirken, was ihre finanzielle Situation beeinflussen kann. Darüber hinaus können strengere Kapitalanforderungen dazu beitragen, die Stabilität des Finanzsystems zu erhöhen und das Risiko von Finanzkrisen zu verringern.

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Welche Auswirkungen haben die Kapitalanforderungen auf die Bankenregulierung und die Stabilität des Finanzsystems?

Die Kapitalanforderungen für Banken sind ein wichtiger Bestandteil der Bankenregulierung, da sie sicherstellen, dass Banken über a...

Die Kapitalanforderungen für Banken sind ein wichtiger Bestandteil der Bankenregulierung, da sie sicherstellen, dass Banken über ausreichendes Eigenkapital verfügen, um Verluste abzufedern und ihre Risiken zu managen. Dadurch wird die Stabilität des Finanzsystems gestärkt, da Banken weniger anfällig für finanzielle Schocks sind. Gleichzeitig können zu hohe Kapitalanforderungen die Kreditvergabe einschränken und die Rentabilität der Banken beeinträchtigen, was sich wiederum auf die Stabilität des Finanzsystems auswirken kann. Es ist daher wichtig, ein ausgewogenes Maß an Kapitalanforderungen zu finden, das die Stabilität des Finanzsystems gewährleistet, ohne die Kreditvergabe und die wirtschaftliche Entwicklung zu stark zu beeinträchtigen

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Wie beeinflussen die Kapitalanforderungen die Finanzierungsmöglichkeiten von Unternehmen in verschiedenen Branchen und wie können sie sich auf die langfristige Wettbewerbsfähigkeit auswirken?

Die Kapitalanforderungen können die Finanzierungsmöglichkeiten von Unternehmen in verschiedenen Branchen stark beeinflussen, da si...

Die Kapitalanforderungen können die Finanzierungsmöglichkeiten von Unternehmen in verschiedenen Branchen stark beeinflussen, da sie je nach Branche und Risikoprofil variieren. Unternehmen in kapitalintensiven Branchen wie der Automobil- oder Energiebranche könnten Schwierigkeiten haben, die hohen Kapitalanforderungen zu erfüllen, was ihre Finanzierungsmöglichkeiten einschränken könnte. Dies könnte langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen, da sie möglicherweise nicht in der Lage sind, in neue Technologien oder Innovationen zu investieren, um mit ihren Wettbewerbern Schritt zu halten. Auf der anderen Seite könnten Unternehmen in weniger kapitalintensiven Branchen von geringeren Kapitalanforderungen profitieren und dadurch ihre Finanzierungsmöglichkeiten verbessern, was ihre langfrist

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Welche Auswirkungen haben die Kapitalanforderungen auf die Bankenregulierung und die Finanzstabilität?

Die Kapitalanforderungen haben eine wichtige Auswirkung auf die Bankenregulierung, da sie sicherstellen, dass Banken ausreichend K...

Die Kapitalanforderungen haben eine wichtige Auswirkung auf die Bankenregulierung, da sie sicherstellen, dass Banken ausreichend Kapital halten, um Verluste abzudecken und ihre Risiken zu minimieren. Dies trägt zur Stabilität des Finanzsystems bei, da Banken weniger anfällig für finanzielle Schocks sind. Gleichzeitig können zu hohe Kapitalanforderungen die Kreditvergabe einschränken und die Wirtschaftstätigkeit beeinträchtigen, während zu niedrige Anforderungen das Risiko von Banken und die Finanzstabilität erhöhen können. Daher ist es wichtig, ein angemessenes Gleichgewicht bei der Festlegung von Kapitalanforderungen zu finden, um die Bankenregulierung und die Finanzstabilität zu gewährleisten.

Quelle: KI generiert von FAQ.de
Methoden Zur Risikomodellierung Und Des Risikomanagements - Konrad Wälder  Olga Wälder  Kartoniert (TB)
Methoden Zur Risikomodellierung Und Des Risikomanagements - Konrad Wälder Olga Wälder Kartoniert (TB)

Das Lehrbuch verfolgt das Ziel dem Leser Verfahren der Risikomodellierung und des Risikomanagements nahezubringen. Anlass ist die zunehmende Bedeutung des Risikomanagements für Organisationen und Unternehmen aller Bereiche und Branchen. Nach der Norm DIN EN ISO 9001 aus dem Jahr 2015 sind Unternehmen die sich nach dieser Norm zertifizieren lassen möchten verpflichtet Methoden des Risikomanagements anzuwenden. Besonderer Wert wird auf die Vermittlung praxisrelevanter Methoden gelegt wobei teilweise auch auf die Verwendung von Software-Tools wie R Minitab oder JMP verwiesen wird. Neben der Vermittlung anwendungsorientierter Methoden ist es das zweite Hauptanliegen des Buches Methoden die bisher überwiegend im Bereich der Finanzwirtschaft eingesetzt werden auf den technischen bzw. ingenieurwissenschaftlichen Bereich zu übertragen. Risikokennzahlen wie Value-at-Risk oder Tail Value-at-Risiko sind dort beispielsweise bislang kaum bekannt. Im Buch wird eine spezifische Variante der Six Sigma-Methode vorgestellt mit der ein projektorientiertes Risikomanagement ermöglicht wird. Hiermit wird das klassische Risikomanagement nach ISO 31000 ergänzt welches auf der kontinuierlichen Verbesserung beruht. Letztendlich soll mit diesem Buch auch ein Beitrag zur weiteren Verbreitung des Risikomanagements im Sinne eines bewussten und wissenschaftlichen Umgangs mit Risiken geleistet werden.

Preis: 34.99 € | Versand*: 0.00 €
Grundlagen Des Risikomanagements - Werner Gleißner  Gebunden
Grundlagen Des Risikomanagements - Werner Gleißner Gebunden

Jedes Management ist auch Risikomanagement: Risikotransparenz für bessere Entscheidungen & Zukunftssicherung Zum Buch Bei einer nicht sicher vorhersehbaren Zukunft ist jede unternehmerische Tätigkeit mit Chancen und Gefahren verbunden. Dieses Buch erläutert daher ein neues Risikomanagementkonzept: Jedes Management sollte auch als Risikomanagement verstanden werden. Es ist notwendig Erträge und Risiken vor Entscheidungen abzuwägen und die Implikationen für das Rating und den nachhaltigen Erfolg (Unternehmenswert) zu betrachten. Zusammen mit einer robusten Strategie erhält man so ein strategisches Konzept für die Zukunftssicherung. Das praxisorientierte Fachbuch erläutert die betriebswirtschaftlichen Werkzeuge zur Analyse und Steuerung von Risiko die für Unternehmensführung Strategieentwicklung Controlling Nachhaltigkeitsmanagement und Risikomanagement benötigt werden - und die z.B. eine wertorientierte Unternehmensführung mit risikogerechten Kapitalkosten erst ermöglichen. Dabei wird gezeigt wie Aufgaben für ein integratives Risikomanagement z.B. durch Controlling strategisches Management und Qualitätsmanagement abgedeckt werden (embedded risk management). Aus dem Inhalt Grundbegriffe rechtliche Grundlagen und Nutzen des Risikomanagements Risikoanalyse (Risikoidentifikation und Risikoquantifizierung) Risikoaggregation Gesamtrisikoumfang und stochastische Planung Risikosteuerung und Zukunftssicherung Risiko bei unternehmerischen Entscheidungen: Rating Controlling und wertorientierte Unternehmensführung Risikoüberwachung und die Organisation von Risikomanagement und Controlling Als Download erhalten Sie Checklisten Excel-Tools PowerPoint-Folien und Software wie z.B. Strategie-Navigator - Light für Risikoanalyse Risikoaggregation (Monte-Carlo-Simulation) und Risikoüberwachung (Tools für die Erfüllung der StaRUG-Anforderungen seit 2021). Über den Autor Prof. Dr. Werner Gleißner ist Vorstand der FutureValue Group AG und Professor für Betriebswirtschaftslehre insb. Risikomanagement an der Technischen Universität Dresden. Durch den logischen Aufbau des Buches die inhaltliche Verknüpfung mit Value Management Unternehmenssteuerung und Controlling sowie durch zahlreiche Abbildungen wird dieses Buch zu einem informativen Ratgeber und nützlichen Helfer für jeden Praktiker. Prof. Dr. Rainer Kalwait

Preis: 65.00 € | Versand*: 0.00 €
Stochastische Risikomodellierung Und Statistische Methoden - Torsten Becker  Richard Herrmann  Viktor Sandor  Dominik Schäfer  Ulrich Wellisch  Karton
Stochastische Risikomodellierung Und Statistische Methoden - Torsten Becker Richard Herrmann Viktor Sandor Dominik Schäfer Ulrich Wellisch Karton

Dieses Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band.Dabei wird eine kompakte aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker gut verständliche und interessante Darstellung der Themengebiete Risikobewertung explorative Datenanalyse Simulation Stochastische Modelle und Prozesse verallgemeinerte lineare Regression biometrische Modelle und Credibility gegeben.Zahlreiche Beispiele illustrieren die Anwendung der dargestellten Konzepte in der aktuariellen Praxis wobei auf Modelle aus der Personenversicherung Sachversicherungs- und Finanzmathematik eingegangen wird.

Preis: 44.99 € | Versand*: 0.00 €
Eigenkapitalregulierung Bei Versicherungsunternehmen - Thomas Hartung  Kartoniert (TB)
Eigenkapitalregulierung Bei Versicherungsunternehmen - Thomas Hartung Kartoniert (TB)

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Versicherungsunternehmen unterliegen in der Europäischen Union einem nachhaltigen Veränderungsprozess. Wurde im Kreditwesensektor schon seit längerem kontrovers über die ideale Konzeption der Mindestanforderungen an das haftende Eigenkapital diskutiert so rückt durch das Projekt Solvency II nun auch in der Assekuranz die Regulierung des Eigenkapitals stärker in das unternehmerische Blickfeld.Dr. Thomas Hartung untersucht in seiner Habilitationsschrift die derzeitige Leistungsfähigkeit der Risikomodellierung für die Eigenkapitalregulierung von Versicherungsunternehmen. Er reflektiert hierzu nicht nur den aktuellen Forschungsstand zur solvabilitätsorientierten Risikoquantifizierung sondern auch die Möglichkeiten zur Quantifizierung der Abhängigkeitsstrukturen zwischen den Risiken.Vor diesem Hintergrund gelingt es ihm die bislang in der Aufsichtspraxis vorzufindenden Solvabilitätskonzeptionen kritisch zu vergleichen und hinsichtlich ihrer Eignung zur Verwirklichung der Ziele der Eigenkapitalregulierung ökonomisch zu bewerten.

Preis: 42.00 € | Versand*: 0.00 €

Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Kapitalanforderungen auf die Banken, die Wirtschaft und die Verbraucher?

Unterschiedliche Kapitalanforderungen können sich auf die Banken auswirken, indem sie ihre Fähigkeit beeinflussen, Kredite zu verg...

Unterschiedliche Kapitalanforderungen können sich auf die Banken auswirken, indem sie ihre Fähigkeit beeinflussen, Kredite zu vergeben und Risiken einzugehen. Für die Wirtschaft können höhere Kapitalanforderungen zu einer geringeren Kreditvergabe und einem langsameren Wirtschaftswachstum führen. Für Verbraucher können sich unterschiedliche Kapitalanforderungen auf die Verfügbarkeit von Krediten und die Kosten für Kredite auswirken.

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Welche Auswirkungen haben die Kapitalanforderungen auf die Bankenregulierung und die Finanzstabilität?

Die Kapitalanforderungen haben eine wichtige Auswirkung auf die Bankenregulierung, da sie sicherstellen, dass Banken ausreichend K...

Die Kapitalanforderungen haben eine wichtige Auswirkung auf die Bankenregulierung, da sie sicherstellen, dass Banken ausreichend Kapital halten, um Verluste abzudecken und finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Durch die Festlegung von Mindestkapitalanforderungen werden Banken dazu verpflichtet, ihre Risiken zu managen und ihre finanzielle Solidität zu stärken. Dies trägt dazu bei, die Finanzstabilität zu erhöhen und das Risiko von Bankenpleiten zu verringern. Darüber hinaus können strengere Kapitalanforderungen dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems gegenüber Schocks zu verbessern und die Wahrscheinlichkeit von Finanzkrisen zu reduzieren.

Quelle: KI generiert von FAQ.de

Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Kapitalanforderungen auf die Banken, die Wirtschaft und die Verbraucher?

Unterschiedliche Kapitalanforderungen können sich auf die Banken auswirken, indem sie ihre Fähigkeit zur Kreditvergabe und ihr Ris...

Unterschiedliche Kapitalanforderungen können sich auf die Banken auswirken, indem sie ihre Fähigkeit zur Kreditvergabe und ihr Risikomanagement beeinflussen. Für die Wirtschaft können höhere Kapitalanforderungen zu einer geringeren Kreditvergabe und damit zu einer langsameren wirtschaftlichen Entwicklung führen. Für Verbraucher können sich unterschiedliche Kapitalanforderungen auf die Verfügbarkeit von Krediten und die Kosten für Kredite auswirken. Letztendlich können sie auch die Stabilität des Finanzsystems beeinflussen.

Quelle: KI generiert von FAQ.de

Welche Auswirkungen haben die unterschiedlichen Kapitalanforderungen auf Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitute und wie beeinflussen sie die Stabilität des Finanzsystems?

Die unterschiedlichen Kapitalanforderungen haben direkte Auswirkungen auf Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitute, da si...

Die unterschiedlichen Kapitalanforderungen haben direkte Auswirkungen auf Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitute, da sie die Menge an Eigenkapital bestimmen, die diese Institutionen halten müssen, um potenzielle Verluste abzudecken. Höhere Kapitalanforderungen können die Rentabilität der Institute verringern, da sie mehr Kapital halten müssen, was sich auf ihre Fähigkeit auswirken kann, Kredite zu vergeben oder Versicherungsleistungen anzubieten. Auf der anderen Seite können höhere Kapitalanforderungen die Stabilität des Finanzsystems insgesamt erhöhen, da sie die Widerstandsfähigkeit der Institute gegenüber finanziellen Schocks verbessern und das Risiko von Insolvenzen verringern können. Dennoch müssen die Kapitalanforderungen sorgfältig ausbalanciert werden, um sicher

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